Ministerul Finanțelor a atras 875 milioane lei de la bănci

Ministerul Finanțelor a împrumutat luni 875 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligațiuni de tip benchmark, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României și relatate de Economedia. Operațiunea a avut o maturitate reziduală de 59 de luni și un randament mediu de 6,70% pe an.

Economedia consemnează că valoarea nominală a emisiunii a fost de 800 milioane de lei, iar băncile au subscris 1,048 miliarde de lei. În acest caz, suma atrasă și valoarea nominală trebuie citite separat: statul a obținut 875 milioane de lei, în timp ce emisiunea lansată a avut o valoare nominală de 800 milioane de lei.

Marți este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 131,3 milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligațiuni, potrivit Economedia. Sesiunea suplimentară este dedicată instrumentelor de tip benchmark și completează licitația principală de luni.

Tot Economedia arată că Ministerul Finanțelor a planificat pentru luna august 2026 împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,2 miliarde de lei. La această sumă se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, prin sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru obligațiuni benchmark.

În același material, publicația notează că suma de 7,2 miliarde de lei este cu 1,3 miliarde de lei mai mică decât cea programată în iulie 2026, când planul a fost de 8,5 miliarde de lei. Potrivit Economedia, banii din august sunt destinați refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, precum și finanțării deficitului bugetului de stat.

Contextul din aceeași lună arată că Ministerul Finanțelor a mai atras, pe 3 august 2026, 1,099 miliarde lei printr-o emisiune benchmark cu scadența în iulie 2028, la un randament mediu de 6,25% pe an. Pe 10 august 2026, instituția a atras 809 milioane lei printr-o altă emisiune benchmark, cu maturitate reziduală la 104 luni și randament mediu de 6,75% pe an.

De asemenea, pe 18 august 2026, Ministerul Finanțelor a atras suplimentar 30 milioane de lei după licitația principală, printr-o sesiune de oferte necompetitive, potrivit backgroundului din brief. Aceste operațiuni arată ritmul finanțărilor programate în august, fără a modifica datele anunțate pentru licitația de luni și pentru sesiunea suplimentară de marți.